| 发布日期：2025-01-20 02:56 点击次数：172
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证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2025-001
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
可转债转股效力暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何罪戾记录、误导性陈诉
或者紧要遗漏，并对其骨子确凿凿性、准确性和完好性承担法律包袱。
进击骨子教唆：
? 累计转股情况：阻挡 2024 年 12 月 31 日，累计共有东说念主民币 1,395,376,000
元“皆鲁转债”转为皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股庸俗股股
票，累计转股股数为 254,163,654 股，占“皆鲁转债”转股前公司已刊行 A 股普
通股股份总和的 5.5484%。
? 未转股可转债情况：阻挡 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“皆鲁转债”
金额为东说念主民币 6,604,624,000 元，占“皆鲁转债”刊行总量的比例为 82.5578%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有东说念主民
币 104,000 元“皆鲁转债”转为公司 A 股庸俗股股票，转股股数为 19,699 股。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督经管委员会《对于核准皆鲁银行股份有限公司公缔造行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
鲁转债”），每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和东说念主民币 80 亿元，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%，期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕342 号文原意，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“皆鲁转债”，
债券代码“113065”。
凭证关联端正和《皆鲁银行股份有限公司公缔造行 A 股可编削公司债券募
集讲明书》的关联商定，“皆鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可编削为公司 A 股
庸俗股股票，现在转股价钱为 5.27 元/股。
二、可转债本次转股情况
“皆鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。阻挡 2024
年 12 月 31 日，累计共有东说念主民币 1,395,376,000 元“皆鲁转债”转为公司 A 股普
通股股票，累计转股股数为 254,163,654 股，占“皆鲁转债”转股前公司已刊行
A 股庸俗股股份总和的 5.5484%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日，共有东说念主民币 104,000 元“皆鲁转债”转为公司 A 股庸俗股股票，转股股数为
阻挡 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“皆鲁转债”金额为东说念主民币 6,604,624,000
元，占“皆鲁转债”刊行总量的比例为 82.5578%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
无尽售条款畅达股 4,834,977,289 19,699 4,834,996,988
总股本 4,834,977,289 19,699 4,834,996,988
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
