发布日期：2025-01-20 07:58    点击次数：63

证券代码：601838     证券简称：成齐银行          公告编号：2025-002 可转债代码：113055                     可转债简称：成银转债               成齐银行股份有限公司       对于可转债转股效果暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、 误导性陈说大约要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完竣性承 担法律连累。    伏击内容教导：    ● 累计转股情况：摒弃 2024 年 12 月 31 日，累计已有东说念主民币 总量的比例为 89.47%。因转股造成的股份数目累计为 557,717,158 股， 占成银转债转股前本公司已刊行正常股股份总数的 15.44%。    ● 2024 年第 4 季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 股，因转股造成的股份数目累计为 356,003,213 股。    ● 未转股可转债情况：摒弃 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成 银转债金额为东说念主民币 842,274,000 元，占成银转债刊行总量的比例为    一、可转债基本情况    经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督科罚总局四川监管 局）《中国银保监会四川监管局对于成齐银行股份有限公司公建树行 A 股可蜕变公司债券联系事宜的批复》                  （川银保监复〔2021〕445 号） 和中国证券监督科罚委员会《对于核准成齐银行股份有限公司公建树 行可蜕变公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成 齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开 刊行 8,000 万张 A 股可蜕变公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。 经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕82 号文承诺，本公司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券来往所挂牌来往，转债 简称“成银转债”，来往代码“113055”。凭据关联端正和《成齐银 行股份有限公司公建树行 A 股可蜕变公司债券召募评释书》以下简 称“《召募评释书》”）的商定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可 蜕变为本公司 A 股正常股股票。成银转债启动转股价钱为 14.53 元/ 股，面前转股价钱为 12.23 元/股。    凭据《召募评释书》的商定，本公司于 2024 年 12 月 17 日触发 成银转债的有条件赎回条件。本公司第八届董事会第七次（临时）会 议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定诳骗本公 司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 26 日于上海证券来往所网站露馅的《成齐银行股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议有打算公告》《成齐银行股份有限公 司对于提前赎回“成银转债”的公告》《成齐银行股份有限公司对于 奉行“成银转债”赎回暨摘牌的公告》。     二、可转债转股情况     凭据《召募评释书》的商定，成银转债的转股起止日历为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因本公司决定诳骗成银转债的提前 赎回权，凭据《成齐银行股份有限公司对于奉行“成银转债”赎回暨 摘牌的公告》，2025 年 2 月 5 日为成银转债临了一个转股日。摒弃 本公司 A 股正常股，占成银转债刊行总量的比例为 89.47%。因转股 造成的股份数目累计为 557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已 刊行正常股股份总数的 15.44%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 股正常股，因转股造成的股份数目累计为 356,003,213 股。     摒弃 2024 年 12 月 31 日，本公司内容适度东说念主成齐市国有财富监 督科罚委员会内容适度的本公司鼓励转股情况如下：                                                                                单元：元、股 成齐市国资委实                                   摒弃 2024 年 12       摒弃 2024 年 12      摒弃 2024 年 12           转股前握有              可转债 际适度的本公司                                       月 31 日握有        月 31 日握有          月 31 日握有           可转债金额            转股金额     鼓励                                        可转债金额            股份数目              股份比例 成齐交子金融控 股集团有限公司 成齐产业成本控 股集团有限公司 成齐欣天颐投资 有限连累公司 成齐市协成财富 科罚有限连累公     40,646,000      40,646,000                   0       21,282,604           0.51% 司     共计    2,401,468,000   2,221,566,000        179,902,000     1,258,116,874         30.17%     摒弃 2024 年 12 月 31 日，本公司第二大鼓励 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）转股情况如下：                                                                                       单元：元、股                                                   摒弃 2024 年 12       摒弃 2024 年 12     摒弃 2024 年 12                   转股前握有              可转债      鼓励                                               月 31 日握有        月 31 日握有         月 31 日握有                   可转债金额             转股金额                                                       可转债金额            股份数目             股份比例 Hong Leong Bank Berhad          摒弃 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为东说念主民币          三、股本变动情况                                                                                           单元：股    股份               转股前                                  2024 年第 4 季度可    类别         （2022 年 9 月 8 日）                            转债转股变动数 有限售条件 畅达股 无尽售条件 畅达股 总股本                 3,612,251,334        3,813,965,279           356,003,213            4,169,968,492          四、其他          研讨部门：成齐银行董事会办公室          研讨电话：028-86160295          特此公告。                                                        成齐银行股份有限公司董事会